TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 0 2.926.569

Transferler

0 0 0 0 5.165 1.199.068 -1.204.233 0 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 -6.293 0 0 1.329.740 1.323.447 0 1.323.447

Dönem Karı (Zararı)

0 0 0 0 0 0 1.329.740 1.329.740 0 1.329.740

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 -6.293 0 0 0 -6.293 0 -6.293

Kar Payları

0 0 0 0 78.387 -878.387 0 -800.000 0 -800.000

Dönem Sonu Bakiyeler

322.508 277.613 154 -15.855 207.944 1.327.912 1.329.740 3.450.016 0 3.450.016

Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

322.508 277.613 154 -22.268 207.944 1.327.912 2.028.733 4.142.596 0 4.142.596

Transferler

0 0 0 0 0 2.028.733 -2.028.733 0 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 -23.686 0 0 2.630.605 2.606.919 0 2.606.919

Dönem Karı (Zararı)

0 0 0 0 0 0 2.630.605 2.630.605 0 2.630.605

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 -23.686 0 0 0 -23.686 0 -23.686

Dönem Sonu Bakiyeler

322.508 277.613 154 -45.954 207.944 3.356.645 2.630.605 6.749.515 0 6.749.515

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

2.049.599 1.067.899

Dönem Karı (Zararı)

2.630.605 1.329.740

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

2.630.605 1.329.740

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

1.061.038 758.078

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

6-7-8-9 665.295 391.892

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

24.562 13.281

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

4 24.213 13.181

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

349 100

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

492.101 343.510

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

241.687 168.173

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

250.414 175.337

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-204.480 25.234

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

-384.837 -89.611

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

119.768 103.961

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

71.917 12.418

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

-11.328 -1.534

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

-149.488 -186.980

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

0 -74.823

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0 -74.823

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

12 260.806 250.109

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-27.758 -4.145

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

-27.758 -4.145

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-1.261.115 -595.382

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-1.867.916 -1.089.084

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-1.867.916 -1.089.084

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

12.589 8.569

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

12.589 8.569

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

-418.736 -699.098

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

-299.127 -131.335

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

389.884 499.357

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

389.884 499.357

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

97.353 122.719

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

97.353 122.719

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

18.931 -32.642

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

805.907 726.132

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

805.907 726.132

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

2.430.528 1.492.436

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

-243.112 -83.712

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

12 -137.817 -340.825

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-1.155.166 -677.926

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

0 428.630

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

0 -293.817

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

31.435 5.266

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

31.435 5.266

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-1.471.978 -907.151

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-1.471.803 -903.771

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

9 -175 -3.380

Alınan Faiz

285.377 89.146

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

721.753 -431.889

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

4.491.644 6.219.108

Kredilerden Nakit Girişleri

5 4.491.644 6.219.108

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-3.604.319 -5.724.505

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

5 -3.604.319 -5.724.505

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-63.107 -35.653

Ödenen Temettüler

0 -800.000

Ödenen Faiz

-102.465 -90.839

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

1.616.186 -41.916

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

322.731 187.435

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

1.938.917 145.519

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

17 2.171.062 1.468.521

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4.109.979 1.614.040

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

17 4.109.979 2.171.062

Finansal Yatırımlar

14 263 263

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

263 263

Ticari Alacaklar

4 3.543.633 1.767.315

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

3.543.633 1.767.315

Diğer Alacaklar

26.607 39.304

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

26.607 39.304

Stoklar

2.028.208 1.609.821

Peşin Ödenmiş Giderler

260.666 131.567

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

260.666 131.567

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

12 0 106.726

ARA TOPLAM

9.969.356 5.826.058

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

9.969.356 5.826.058

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar

682 574

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

682 574

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

6 992 1.045

Maddi Duran Varlıklar

7 2.851.117 2.006.140

Arazi ve Arsalar

14.060 14.060

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

21.509 19.812

Binalar

65.583 56.650

Tesis, Makine ve Cihazlar

535.733 446.558

Taşıtlar

28.895 14.370

Mobilya ve Demirbaşlar

1.823.877 1.281.795

Yapılmakta Olan Yatırımlar

361.460 172.895

Kullanım Hakkı Varlıkları

8 181.993 108.873

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

9 16.812 24.120

Diğer Haklar

16.812 24.120

Peşin Ödenmiş Giderler

465.537 272.623

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

465.537 272.623

Ertelenmiş Vergi Varlığı

12 830.535 517.068

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

4.347.668 2.930.443

TOPLAM VARLIKLAR

14.317.024 8.756.501

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

1.844.331 914.818

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

1.844.331 914.818

Banka Kredileri

5 1.759.304 854.676

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

5 85.027 60.142

Ticari Borçlar

4 1.588.403 1.144.114

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

1.588.403 1.144.114

Diğer Borçlar

395.143 297.790

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

395.143 297.790

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

63.406 44.475

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

63.406 44.475

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

12 321.835 0

Kısa Vadeli Karşılıklar

782.340 473.777

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

314.545 256.396

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

10 467.795 217.381

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

2.339.386 1.533.479

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

2.339.386 1.533.479

ARA TOPLAM

7.334.844 4.408.453

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

7.334.844 4.408.453

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

126.687 71.481

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

126.687 71.481

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

5 126.687 71.481

Uzun Vadeli Karşılıklar

105.978 133.971

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

105.978 133.971

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

232.665 205.452

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

7.567.509 4.613.905

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

6.749.515 4.142.596

Ödenmiş Sermaye

11 322.508 322.508

Sermaye Düzeltme Farkları

11 277.613 277.613

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

11 154 154

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-45.954 -22.268

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-45.954 -22.268

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-45.954 -22.268

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

207.944 207.944

Yasal Yedekler

11 207.944 207.944

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

11 3.356.645 1.327.912

Net Dönem Karı veya Zararı

2.630.605 2.028.733

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

6.749.515 4.142.596

TOPLAM KAYNAKLAR

14.317.024 8.756.501

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

9.990.175 5.697.827 4.694.312 2.658.310

Satışların Maliyeti

-4.483.246 -2.908.841 -1.970.825 -1.349.207

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

5.506.929 2.788.986 2.723.487 1.309.103

BRÜT KAR (ZARAR)

5.506.929 2.788.986 2.723.487 1.309.103

Genel Yönetim Giderleri

-361.845 -179.414 -139.056 -69.363

Pazarlama Giderleri

-2.301.056 -1.265.150 -1.005.397 -507.720

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

338.016 77.496 14.638 12.530

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

-435.811 -98.915 -240.696 -38.115

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

2.746.233 1.323.003 1.352.976 706.435

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

621.764 621.604 306.775 206.689

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

-67.769 -114.612 -24.101 -11.559

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

3.300.228 1.829.995 1.635.650 901.565

Finansman Giderleri

-408.817 -250.146 -208.292 -93.320

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

2.891.411 1.579.849 1.427.358 808.245

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-260.806 -250.109 35.081 -60.772

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

12 -566.378 -373.917 -322.115 -157.056

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

12 305.572 123.808 357.196 96.284

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473

DÖNEM KARI (ZARARI)

2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 8,16000000 4,12000000 4,53000000 2,32000000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-23.686 -6.293 -3.760 0

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-31.581 -7.866 -6.673 0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

7.895 1.573 2.913 0

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

12 7.895 1.573 2.913 0

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0 0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-23.686 -6.293 -3.760 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

2.606.919 1.323.447 1.458.679 747.473

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

2.606.919 1.323.447 1.458.679 747.473

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216469

BIST