ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

A. PAY

PAY TOPLAM 20.833.412,32 233.552.603,43 80,4

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

Kömür ve Linyit Madencilik

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

TOPLAM 0,048 1,51 0

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

TOPLAM 0 0 0

Taş ve Toprağa Dayalı

TOPLAM 175.000 11.401.250 3,93

Metal Ana Sanayi

TOPLAM 250.000,35 11.590.014,94 3,99

Madencilik

TOPLAM 1.315.000 33.362.400 11,47

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

TOPLAM 0,72 13,55 0

Diğer İmalat Sanayii

TOPLAM 0 0 0

ELEKTRİK GAZ VE SU

TOPLAM 0 0 0

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

TOPLAM 0 1,77 0

Perakende Ticaret

TOPLAM 250.000 2.397.500 0,83

Lokanta ve Oteller

Konaklama

TOPLAM 1.140.000 10.203.000 3,51

TOPLAM 1.390.000 12.600.501,77 4,34

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

TOPLAM 10.000,23 8.020.067,79 2,76

Haberleşme

TOPLAM 0 0 0

Depolama

TOPLAM 10.000,23 8.020.067,79 2,76

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

TOPLAM 3.100.001,69 53.365.055,02 18,37

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

TOPLAM 0,17 1,97 0

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

TOPLAM 7.065.086,36 28.080.739,79 9,67

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

TOPLAM 7.528.319,15 75.132.514,19 25,87

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

TOPLAM 3,6 42,9 0

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF --/--/-- TRYFNBK00030 0 0 70.000 143,1 --/--/-- 0 0 0 143,2 10.024.000 17,61 3,45

REPO 12/02/2024 TRT070727T13 45,2 0 30.111.452,05 6,49 09/02/2024 57,0136 782224483606946552 4.624.310 6,51 30.111.452,05 52,9 10,37

REPO 12/02/2024 TRT080530T19 45,2 0 1.003.715,07 3,46 09/02/2024 57,0136 782224483606946559 289.375 3,47 1.003.715,07 1,76 0,35

BPP 12/02/2024 BPP 45,65 0 15.782.997,31 15.724 09/02/2024 57,7191 45958 0 15.783 15.782.997,31 27,73 5,43

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 46.968.164,43 4.913.685 56.922.164,43 19,6

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 67.801.576,75 290.474.767,86 100

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

290.474.768,27 % 0 % 102,1

B. HAZIR DEĞERLER

3.743,01 % 0 % 0

a) Kasa

0 % 0 % 0

b) Bankalar

3.743,01 % 100 % 0

c) Diğer Hazır Değerler

0 % 0 % 0

C. ALACAKLAR (+)

32.940.350,62 % 0 % 11,58

a) Takastan Alacaklar

32.914.639,82 % 99,92 % 11,57

b) Diğer Alacaklar

25.710,8 % 0,08 % 0,01

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

567.130,52 % 0 % 0,2

D. BORÇLAR (-)

-39.482.322,74 % 0 -% 13,88

a) Takasa Borçlar

-38.799.933 % 98,27 -% 13,64

b) Yönetim Ücreti

0 % 0 % 0

c) Ödenecek Vergi

0 % 0 % 0

ç) İhtiyatlar

0 % 0 % 0

d) Krediler

0 % 0 % 0

e) Diğer Borçlar

-682.389,74 % 1,73 -% 0,24

NET VARLIK DEĞERİ

284.503.669,68 % 0 % 100

Pay Sayısı

60.000.000 % 0 % 100

Pay Başına Net Aktif Değer

4,74 % 0 % 0

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

.

Açıklama

Atlas MKYO A.Ş. 09.02.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248815

BIST