Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

        Kar veya Zarar Tablosu

        KAR VEYA ZARAR KISMI

        Hasılat

        21.1 3.602.526.162 2.907.258.063

        Satışların Maliyeti

        21.2 -2.941.939.816 -2.343.408.555

        TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

        660.586.346 563.849.508

        BRÜT KAR (ZARAR)

        660.586.346 563.849.508

        Genel Yönetim Giderleri

        22.1 -27.896.527 -13.425.622

        Pazarlama Giderleri

        22.2 -18.893.442 -16.058.576

        Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

        24.1 44.806.253 9.612.886

        Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

        24.2 -20.556.997 -23.621.406

        ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

        638.045.633 520.356.790

        Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

        25.1 58.263.682 3.078.271

        Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

        25.2 0 -3.924.781

        FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

        696.309.315 519.510.280

        Finansman Gelirleri

        26.1 8.497.484 865.774

        Finansman Giderleri

        26.2 -167.165.430 -93.750.710

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

        537.641.369 426.625.344

        Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

        -195.540.727 18.512.829

        Dönem Vergi (Gideri) Geliri

        27 -10.708.646 -57.772.736

        Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

        27 -184.832.081 76.285.565

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

        342.100.642 445.138.173

        DÖNEM KARI (ZARARI)

        28 342.100.642 445.138.173

        Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        0 0

        Ana Ortaklık Payları

        342.100.642 445.138.173

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

        Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

        İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        357.119.437 -744.560.275

        Dönem Karı (Zararı)

        28 342.100.642 445.138.173

        Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

        342.100.642 445.138.173

        Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

        376.096.553 57.056.600

        Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        14-15-16 80.391.741 51.290.311

        Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

        3.210.173 205.388

        Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        6 2.862.454 -735.524

        Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        24.2 347.719 940.912

        Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

        9.637.635 4.914.945

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        19 9.637.635 4.914.945

        Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

        77.368.409 73.188.692

        Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

        26.1 103.369.481 63.311.847

        Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

        24.2 16.234.760 17.450.134

        Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

        24.1 -42.235.832 -7.573.289

        Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

        -5.108.577 -3.020.527

        Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler

        25.1 -5.108.577 -3.020.527

        Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        27 210.597.172 -69.522.209

        İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

        -351.047.773 -1.188.616.696

        Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

        5 62.795.039 -54.665.935

        Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        -568.226.206 -312.912.857

        İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

        6 -292.842.730 -238.339.089

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

        -275.383.476 -74.573.768

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        7 -1.153.858.395 -13.346.178

        İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

        -1.155.451.175 0

        İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

        1.592.780 -13.346.178

        Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

        9 -85.960.726 -245.109.047

        Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

        11 -210.926.979 -105.532.029

        Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        6 1.603.188.277 -70.826.088

        İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

        -1.733.949 1.733.949

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

        1.604.922.226 -72.560.037

        Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

        8 6.729.439 1.525.473

        Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        7 -26.063.375 -361.520.385

        İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

        4.857 -394.142.261

        İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

        -26.068.232 32.621.876

        Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

        12 -22.802.097 11.216.042

        İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        44.077.250 -37.445.692

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

        10 44.077.250 -37.445.692

        Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

        367.149.422 -686.421.923

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

        -1.082.509 -356.641

        Vergi İadeleri (Ödemeleri)

        13 -8.947.476 -57.781.711

        YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

        -144.806.544 -137.715.731

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        0 47.575

        Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        14 0 47.575

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        -144.806.544 -137.763.306

        Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        14 -144.751.469 -137.167.389

        Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        16 -55.075 -595.917

        FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        101.193.645 989.017.569

        Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        530.885.211 0

        Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        530.885.211 0

        Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri

        20.1 23.160.000 183.000.000

        Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

        859.816.265 972.034.755

        Kredilerden Nakit Girişleri

        5 745.594.446 825.609.837

        Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri

        114.221.819 146.424.918

        Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        -1.209.298.350 -102.705.339

        Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        -1.175.136.465 -91.709.441

        Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları

        -34.161.885 -10.995.898

        Ödenen Faiz

        26.2 -111.866.965 -64.177.621

        Alınan Faiz

        26.1 8.497.484 865.774

        YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        313.506.538 106.741.563

        Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

        -351.630.698 -62.389.278

        NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        -38.124.160 44.352.285

        DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        86.910.970 42.558.685

        DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        48.786.810 86.910.970

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

        Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

        Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

        Varlıklar

        DÖNEN VARLIKLAR

        Nakit ve Nakit Benzerleri

        4 48.786.810 86.910.970

        Finansal Yatırımlar

        5 0 57.686.462

        Ticari Alacaklar

        6 1.292.067.591 684.468.007

        İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

        531.944.986 239.102.256

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

        760.122.605 445.365.751

        Diğer Alacaklar

        7 1.182.079.117 28.233.196

        İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

        1.155.451.175 0

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

        26.627.942 28.233.196

        Stoklar

        9 511.797.562 426.184.555

        Peşin Ödenmiş Giderler

        218.477.427 42.665.762

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        11 218.477.427 42.665.762

        Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

        13 8.947.476 57.781.711

        Diğer Dönen Varlıklar

        115.257.471 101.553.010

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

        10 115.257.471 101.553.010

        ARA TOPLAM

        3.377.413.454 1.485.483.673

        TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

        3.377.413.454 1.485.483.673

        DURAN VARLIKLAR

        Diğer Alacaklar

        42.391 29.917

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

        7 42.391 29.917

        Maddi Duran Varlıklar

        14 2.260.525.143 1.431.579.918

        Tesis, Makine ve Cihazlar

        2.224.478.714 1.414.074.101

        Taşıtlar

        29.932.939 13.663.091

        Mobilya ve Demirbaşlar

        6.113.490 2.972.880

        Yapılmakta Olan Yatırımlar

        869.846

        Kullanım Hakkı Varlıkları

        15 225.674.125 152.268.279

        Maddi Olmayan Duran Varlıklar

        16 3.600.646 2.413.894

        Diğer Haklar

        3.485.719 2.374.908

        Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri

        114.927 38.986

        Peşin Ödenmiş Giderler

        141.450.639 106.335.325

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        11 141.450.639 106.335.325

        Ertelenmiş Vergi Varlığı

        27 289.066.050 246.323.401

        TOPLAM DURAN VARLIKLAR

        2.920.358.994 1.938.950.734

        TOPLAM VARLIKLAR

        6.297.772.448 3.424.434.407

        KAYNAKLAR

        KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Kısa Vadeli Borçlanmalar

        5 350.088.053 770.773.114

        İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

        350.088.053 770.773.114

        Banka Kredileri

        350.055.112 770.764.775

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        32.941 8.339

        Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        5 126.566.981 154.936.526

        İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        1.228.653 724.808

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        1.228.653 724.808

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        125.338.328 154.211.718

        Banka Kredileri

        98.540.636 151.543.981

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        26.797.692 2.667.737

        Ticari Borçlar

        6 1.721.991.160 102.568.123

        İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

        0 1.733.949

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

        1.721.991.160 100.834.174

        Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

        8 9.921.145 3.191.706

        Diğer Borçlar

        7 2.005.578 837.914

        İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

        4.857 0

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

        2.000.721 837.914

        Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

        43.209.596 66.011.693

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

        12 43.209.596 66.011.693

        Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

        27 10.708.646 57.772.736

        Kısa Vadeli Karşılıklar

        3.246.236 2.426.292

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

        19 1.559.518 739.574

        Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

        17 1.686.718 1.686.718

        ARA TOPLAM

        2.267.737.395 1.158.518.104

        TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        2.267.737.395 1.158.518.104

        UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Uzun Vadeli Borçlanmalar

        386.382.323 286.809.802

        İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

        240.422.720 160.921.045

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        5 240.422.720 160.921.045

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

        145.959.603 125.888.757

        Banka Kredileri

        120.387.372 121.192.302

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        25.572.231 4.696.455

        Diğer Borçlar

        7 54.362.641 34.529.590

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

        54.362.641 34.529.590

        Uzun Vadeli Karşılıklar

        17.571.573 9.397.055

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

        19 17.571.573 9.397.055

        Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

        27 467.797.785 214.567.798

        TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        926.114.322 545.304.245

        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

        3.193.851.717 1.703.822.349

        ÖZKAYNAKLAR

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

        3.103.920.731 1.720.612.058

        Ödenmiş Sermaye

        20.1 216.160.000 193.000.000

        Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

        530.885.211

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

        1.368.568.105 881.405.285

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -116.912 212.590

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        20.3 -116.912 212.590

        Yabancı Para Çevrim Farkları

        20.4 1.368.685.017 881.192.695

        Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

        20.2 646.206.773 201.068.600

        Net Dönem Karı veya Zararı

        28 342.100.642 445.138.173

        TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

        3.103.920.731 1.720.612.058

        TOPLAM KAYNAKLAR

        6.297.772.448 3.424.434.407

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

        Dipnot Referansı

        Özkaynaklar

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

        Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

        Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Dönem Başı Bakiyeler

        10.000.000 359.992 496.238.097 51.492.826 149.575.774 707.666.689 707.666.689

        Transferler

        149.575.774 -149.575.774

        Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

        -147.402 384.954.598 445.138.173 829.945.369 829.945.369

        Dönem Karı (Zararı)

        28 445.138.173 445.138.173 445.138.173

        Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

        -147.402 384.954.598 384.807.196 384.807.196

        Sermaye Arttırımı

        183.000.000 183.000.000 183.000.000

        Dönem Sonu Bakiyeler

        193.000.000 212.590 881.192.695 201.068.600 445.138.173 1.720.612.058 1.720.612.058

        Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Dönem Başı Bakiyeler

        193.000.000 212.590 881.192.695 201.068.600 445.138.173 1.720.612.058 1.720.612.058

        Transferler

        445.138.173 -445.138.173

        Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

        -329.502 487.492.322 342.100.642 829.263.462 829.263.462

        Dönem Karı (Zararı)

        28 342.100.642 342.100.642 342.100.642

        Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

        -329.502 487.492.322 487.162.820 487.162.820

        Sermaye Arttırımı

        20.1 23.160.000 530.885.211 554.045.211 554.045.211

        Dönem Sonu Bakiyeler

        216.160.000 530.885.211 -116.912 1.368.685.017 646.206.773 342.100.642 3.103.920.731 3.103.920.731

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

        Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

        DÖNEM KARI (ZARARI)

        342.100.642 445.138.173

        DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

        -329.502 -147.402

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        19 -439.336 -184.253

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

        27 109.834 36.851

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

        109.834 36.851

        Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

        487.492.322 384.954.598

        Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

        487.492.322 384.954.598

        DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

        487.162.820 384.807.196

        TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

        829.263.462 829.945.369

        Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        0 0

        Ana Ortaklık Payları

        829.263.462 829.945.369

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253132

        BIST