FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

14.276.790 157.467.492 -4.457.597 93.032.729 11.119.066 33.249.290 304.687.770 304.687.770

Transferler

33.249.290 -33.249.290

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-8.746.382 70.000.917 61.254.535 61.254.535

Kar Payları

7.438.467 -140.488.688 -133.050.221 -133.050.221

Dönem Sonu Bakiyeler

14.276.790 157.467.492 -13.203.979 100.471.196 -96.120.332 70.000.917 232.892.084 232.892.084

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

14.276.790 157.467.492 -13.203.979 100.471.196 -96.120.332 70.000.917 232.892.084 232.892.084

Transferler

70.000.917 -70.000.917

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

6.007.518 39.299.832 45.307.350 45.307.350

Kar Payları

-6.774.935 -30.531.504 -37.306.439 -37.306.439

Dönem Sonu Bakiyeler

14.276.790 157.467.492 -7.196.461 93.696.261 -56.650.919 39.299.832 240.892.995 240.892.995

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

80.154.226 168.579.515

Dönem Karı (Zararı)

39.299.832 70.000.917

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

46.149.656 96.277.664

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

17 17.676.281 12.481.517

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

4.509.463 -189.330

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

13 4.986.591 471.246

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

-477.128 -660.576

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-70.452 211.205

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

20 -799.814 -332.859

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

20 729.362 544.064

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

876.756 3.067.813

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

21 -33.145.157 -20.409.444

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

19 -1.348.296

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

57.651.061 101.115.903

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-1.182.630 18.030.350

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

4-5 -3.605.513 19.015.771

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

6 129.914 36.137

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

7 2.683.901 -9.869.959

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

8 4.620.917 3.786.486

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

4-5 -8.637.262 2.468.213

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

13 -344.655 795.535

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

3.970.068 1.798.167

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

14 4.105.540 1.446.978

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

14 -135.472 351.189

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

84.266.858 184.308.931

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

13 -1.347.445 -1.355.267

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-2.765.187 -14.374.149

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-14.276.615 -58.736.068

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

10 2.783.606

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

10 -17.060.221 -58.736.068

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-38.538.567 -134.846.930

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-2.031.942 -2.129.568

Ödenen Temettüler

15 -37.306.439 -133.050.221

Alınan Faiz

20 799.814 332.859

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

27.339.044 -25.003.483

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

27.339.044 -25.003.483

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3 40.227.642 65.231.125

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3 67.566.686 40.227.642

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

3 67.566.686 40.227.642

Ticari Alacaklar

29.385.691 25.780.178

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

4 28.927.582 25.712.013

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

5 458.109 68.165

Diğer Alacaklar

127.689

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

6 127.689

Stoklar

7 37.343.761 40.027.662

Peşin Ödenmiş Giderler

8 4.896.819 6.730.941

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

21 13.596.046

Diğer Dönen Varlıklar

14 1.226.467 5.332.006

ARA TOPLAM

140.419.424 131.822.164

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

140.419.424 131.822.164

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar

3.435 5.660

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

6 3.435 5.660

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

9 38.697.308 41.331.794

Maddi Duran Varlıklar

10 127.073.149 124.487.186

Kullanım Hakkı Varlıkları

11 9.192.117 10.014.237

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

174.966.009 175.838.877

TOPLAM VARLIKLAR

315.385.433 307.661.041

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

1.854.191 1.407.322

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

1.854.191 1.407.322

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

1.854.191 1.407.322

Ticari Borçlar

18.002.209 23.852.676

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

4 4.215.966 7.438.734

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

5 13.786.243 16.413.942

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

13 1.472.611 1.817.266

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

21 3.639.248

Kısa Vadeli Karşılıklar

3.805.701 923.470

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

13 3.561.005 201.646

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

12 244.696 721.824

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

14 881.882 1.017.354

ARA TOPLAM

29.655.842 29.018.088

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

29.655.842 29.018.088

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

6.352.308 7.896.355

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

6.352.308 7.896.355

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

6.352.308 7.896.355

Uzun Vadeli Karşılıklar

10.502.799 17.664.036

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

13 10.502.799 17.664.036

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

21 27.981.489 20.190.478

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

44.836.596 45.750.869

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

74.492.438 74.768.957

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

240.892.995 232.892.084

Ödenmiş Sermaye

15 14.276.790 14.276.790

Sermaye Düzeltme Farkları

15 157.467.492 157.467.492

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-7.196.461 -13.203.979

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-7.196.461 -13.203.979

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-7.196.461 -13.203.979

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

93.696.261 100.471.196

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

-56.650.919 -96.120.332

Net Dönem Karı veya Zararı

39.299.832 70.000.917

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

240.892.995 232.892.084

TOPLAM KAYNAKLAR

315.385.433 307.661.041

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

16 479.702.783 600.994.411

Satışların Maliyeti

16 -424.338.557 -501.462.262

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

55.364.226 99.532.149

BRÜT KAR (ZARAR)

55.364.226 99.532.149

Genel Yönetim Giderleri

17 -20.431.528 -18.191.282

Pazarlama Giderleri

17 -6.315.705 -9.155.867

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

18 46.915.757 52.494.863

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

18 -17.034.491 -12.312.452

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

58.498.259 112.367.411

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

19 21.671.612 15.054.179

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

80.169.871 127.421.590

Finansman Gelirleri

20 21.740.465 23.962.804

Finansman Giderleri

20 -3.501.565 -5.312.547

Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)

-25.963.782 -55.661.486

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

72.444.989 90.410.361

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-33.145.157 -20.409.444

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

21 -24.932.693 -10.697.330

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

21 -8.212.464 -9.712.114

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

39.299.832 70.000.917

DÖNEM KARI (ZARARI)

39.299.832 70.000.917

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ana Ortaklık Payları

39.299.832 70.000.917

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (kr) 22 0,28000000 0,49000000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

6.007.518 -8.746.382

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

13 5.332.451 -10.932.978

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

675.067 2.186.596

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

21 675.067 2.186.596

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

6.007.518 -8.746.382

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

45.307.350 61.254.535

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ana Ortaklık Payları

45.307.350 61.254.535

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253995

BIST