KCHOL/KOC HOLDING A.S.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.255 12.325
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-167 -115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-344 -145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
108 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69 30
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
69 30
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-871 8.633
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
322 4.306
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-389 7.760
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-926 -1.872
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-511 -1.184
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
250 273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
383 -650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
27 -1.544
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
232 625
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
124 269
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.038 8.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.217 20.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.957 10.208
Ana Ortaklık Payları
16.260 10.635
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 166.139 151.618
Finansal Yatırımlar
6 24.996 24.145
Ticari Alacaklar
8 77.170 74.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.962 5.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 72.208 69.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 453.298 414.715
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
121.564 130.959
Diğer Alacaklar
17 9.944 11.795
Türev Araçlar
7.235 9.470
Stoklar
10 80.095 78.521
Diğer Dönen Varlıklar
18 92.652 86.003
ARA TOPLAM
1.033.093 982.055
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 35
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.033.128 982.090
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 247.840 229.232
Ticari Alacaklar
8 1.042 1.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.042 1.119
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 217.946 212.975
Türev Araçlar
12.099 13.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 21.452 21.369
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
356 358
Maddi Duran Varlıklar
11 79.226 73.026
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.319 23.486
Şerefiye
7.027 6.519
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 17.292 16.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 23.115 20.871
Diğer Duran Varlıklar
18 5.793 4.797
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
633.188 600.504
TOPLAM VARLIKLAR
1.666.316 1.582.594
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 78.429 92.414
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 122.705 133.538
Ticari Borçlar
8 96.523 102.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.342 6.921
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 89.181 95.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 792.688 707.203
Diğer Borçlar
17 14.269 12.719
Türev Araçlar
6.641 7.433
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 7.070 5.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.617 6.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 87.349 77.332
ARA TOPLAM
1.213.291 1.145.655
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.213.291 1.145.655
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 159.580 152.598
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 6.201 5.237
Türev Araçlar
7.761 8.017
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.000 14.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.461 11.424
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.539 3.206
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 4.087 4.025
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 5.147 5.234
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.776 189.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.411.067 1.335.396
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
158.590 149.353
Ödenmiş Sermaye
19 2.536 2.536
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967 967
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -19 -19
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -3.536 -3.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 19.315 19.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 683 683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
121.863 59.080
Net Dönem Karı veya Zararı
16.772 69.806
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96.659 97.845
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
255.249 247.198
TOPLAM KAYNAKLAR
1.666.316 1.582.594
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
173.859 124.772
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
49.903 27.333
TOPLAM HASILAT
4 223.762 152.105
Satışların Maliyeti
-140.546 -106.782
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-27.198 -12.048
TOPLAM MALİYETLER
-167.744 -118.830
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.313 17.990
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.705 15.285
BRÜT KAR (ZARAR)
56.018 33.275
Genel Yönetim Giderleri
-12.712 -6.263
Pazarlama Giderleri
-9.377 -6.229
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-374 -208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.843 3.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.249 -6.853
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 3.889 1.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 36.038 19.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 138 556
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -14 -23
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.162 19.866
Finansman Gelirleri
22 5.394 7.474
Finansman Giderleri
22 -9.253 -11.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 32.303 15.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.048 -3.018
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.522 -11.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.474 8.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.255 12.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.255 12.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 9.483 5.613
Ana Ortaklık Payları
4 16.772 6.712
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (Kr) 27 6,61600000 2,64800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.444 23.375
Dönem Karı (Zararı)
26.255 12.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
291 8.870
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.381 1.779
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 6.809 1.605
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 1.140 1.247
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
21 -6 -61
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.363 -7.746
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.853 6.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.921 4.700
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -30 -201
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.891 4.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.889 -1.942
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.048 3.018
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -55 -244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28 35.746 1.112
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.292 22.307
Alınan Temettüler
7 4.279 3.816
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.127 -2.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.924 -13.415
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -831 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-212 -184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.070 834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -10.031 -3.918
Alınan Temettüler
21 6 61
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.926 -10.208
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.246 -12.236
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 44.342 27.351
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -64.947 -23.939
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -674 -465
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
4.125 -11.100
Ödenen Temettüler
-16.537 -1.263
Ödenen Faiz
-3.927 -1.988
Alınan Faiz
2.001 234
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-629 -1.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.274 -2.276
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.247 14.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.521 12.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
219.082 144.718
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 225.603 156.962
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.536 967 -19 9 -620 8.463 -3.865 1.037 538 39.402 15.193 63.641 57.464 121.105
Transferler
15.193 -15.193
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57 2.163 -981 2.798 6.712 10.635 10.208 20.843
Kar Payları
-1.907 -1.907
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-366 -366 -700 -1.066
Dönem Sonu Bakiyeler
2.536 967 -19 9 -677 10.626 -4.846 3.835 538 54.229 6.712 73.910 65.065 138.975
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.536 967 -19 9 -3.509 15.764 -1.694 5.730 683 59.080 69.806 149.353 97.845 247.198
Transferler
69.806 -69.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27 675 -803 -357 16.772 16.260 8.957 25.217
Kar Payları
-6.499 -6.499 -10.038 -16.537
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-524 -524 -105 -629
Dönem Sonu Bakiyeler
2.536 967 -19 9 -3.536 16.439 -2.497 5.373 683 121.863 16.772 158.590 96.659 255.249
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145003
BIST