ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

110.000.000 215.000.000 -167.170 9.268.122 8.738.235 -9.433.313 433.331.607 766.737.481 59.054.811 825.792.292

Transferler

19.000.000 414.331.607 -433.331.607

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

403.833 3.117.688 163.405.926 166.927.447 12.344.595 179.272.042

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

138.809 138.809 138.809

Dönem Sonu Bakiyeler

110.000.000 215.000.000 236.663 12.385.810 27.738.235 405.037.103 163.405.926 933.803.737 71.399.406 1.005.203.143

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

110.000.000 218.843.895 -2.103.485 32.189.833 57.743.792 69.337.180 330.389.815 816.401.030 816.401.030

Transferler

330.389.815 -330.389.815

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

2.045.832 5.739.179 11.916.771 19.701.782 19.701.782

Dönem Sonu Bakiyeler

110.000.000 218.843.895 -57.653 37.929.012 57.743.792 399.726.995 11.916.771 836.102.812 836.102.812

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-74.624.962 129.790.691

Dönem Karı (Zararı)

11.916.771 168.491.668

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

12.080.192 976.591

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

12,13,14 6.410.002 2.207.811

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

0 3.012.073

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0 66.043

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

9 0 2.946.030

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

17 -2.956.575 833.123

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

-2.956.575 833.123

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

199.626 0

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

199.626 0

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

6.129.344 -1.922.539

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

20 2.297.795 1.823.714

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

28 -4.977.591

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-92.751.803 -39.677.568

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

-109.864.596 0

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

17.274.785 -7.777.453

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

6 17.274.785 -7.777.453

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

9 -6.001.264 -22.033.556

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

10 50.753 -5.120.742

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

11.908.133 6.426.848

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

6 11.908.133 6.426.848

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

17 3.440.504 -777.195

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-9.560.118 -10.395.470

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

-7.123.375 -4.112.815

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

-2.436.743 -6.282.655

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

-68.754.840 129.790.691

Ödenen Faiz

242.784 0

Alınan Faiz

-6.112.906 0

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-16.420.811 -19.541.088

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

4.780.935 62.403

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

4.780.935 62.403

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

12,13,14 -20.286.247 -23.619.559

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-20.286.247 -23.619.559

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

20 -915.499 4.016.068

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

5.243.856 -135.638

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

-626.266 0

Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri

-626.266 0

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

0 567.829

Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları

0 567.829

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

0 -310.918

Ödenen Faiz

28 -242.784 -392.549

Alınan Faiz

6.112.906 0

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-85.801.917 110.113.965

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-85.801.917 110.113.965

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

323.447.280 462.412.511

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 237.645.363 572.526.476

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

4 237.645.364 323.447.281

Finansal Yatırımlar

5 210.959.453 101.094.857

Ticari Alacaklar

6 52.155.697 69.430.482

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

7 0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

52.155.697 69.430.482

Diğer Alacaklar

8 12.558.949 6.576.172

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

12.558.949 6.576.172

Stoklar

9 96.847.404 90.846.140

Peşin Ödenmiş Giderler

10 3.412.702 3.529.603

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

7.959.774 7.044.275

Diğer Dönen Varlıklar

11 24.544.064 23.090.466

ARA TOPLAM

646.083.407 625.059.276

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

646.083.407 625.059.276

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar

364.225 572.916

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8 364.225 572.916

Maddi Duran Varlıklar

12 180.306.693 176.189.120

Kullanım Hakkı Varlıkları

14 10.865.286 11.239.951

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

13 50.026.269 43.392.865

Şerefiye

0 0

İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar

50.026.269 43.392.865

Peşin Ödenmiş Giderler

12 423.213 357.065

Diğer Duran Varlıklar

0 104.309

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

241.985.686 231.856.226

TOPLAM VARLIKLAR

888.069.093 856.915.502

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

16 1.779.827 1.397.828

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

1.779.827 1.397.828

Banka Kredileri

681.774 337.292

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

15 1.098.053 1.060.536

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

16 467.413 920.886

Ticari Borçlar

6 19.721.111 7.812.978

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

7 318.047 340.525

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

19.403.064 7.472.453

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

19 5.498.892 2.058.388

Diğer Borçlar

8 181.385 1.978.936

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

181.385 1.978.936

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

10 409.020 599.546

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

1.583.190 0

Kısa Vadeli Karşılıklar

1.600.806 1.674.946

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

17 1.600.806 1.674.946

Sigortacılık Teknik Karşılıkları

0 0

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

11 1.150.788 1.974.119

ARA TOPLAM

32.392.432 18.417.627

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

32.392.432 18.417.627

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

16 10.649.513 11.004.679

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

10.649.513 11.004.679

Banka Kredileri

223.978 294.078

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

15 10.425.535 10.710.601

Uzun Vadeli Karşılıklar

5.555.098 8.437.533

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

17 5.555.098 8.437.533

Genel Karşılıklar

0 0

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

20 3.369.238 2.654.633

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

19.573.849 22.096.845

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

51.966.281 40.514.472

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

836.102.812 816.401.030

Ödenmiş Sermaye

21 110.000.000 110.000.000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

218.843.895 218.843.895

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-57.653 -2.103.485

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

37.929.012 32.189.833

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

57.743.792 57.743.792

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

399.726.995 69.337.180

Net Dönem Karı veya Zararı

11.916.771 330.389.815

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

836.102.812 816.401.030

TOPLAM KAYNAKLAR

888.069.093 856.915.502

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

23 27.138.367 124.908.245

Satışların Maliyeti

23 -5.553.359 -13.158.138

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

21.585.008 111.750.107

BRÜT KAR (ZARAR)

21.585.008 111.750.107

Genel Yönetim Giderleri

25 -17.262.555 -8.593.784

Pazarlama Giderleri

24 -12.461.408 -7.351.478

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

26 -392.442 -545.891

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

27 15.199.317 7.001.556

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

27 -6.400.356 -3.116.320

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

267.564 99.144.190

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

267.564 99.144.190

Finansman Gelirleri

28 20.046.497 71.564.113

Finansman Giderleri

28 -6.677.391 -392.921

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

13.636.670 170.315.382

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-1.719.899 -1.823.714

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

20 -1.516.752 -3.137.592

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

20 -203.147 1.313.878

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

11.916.771 168.491.668

DÖNEM KARI (ZARARI)

11.916.771 168.491.668

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 5.085.742

Ana Ortaklık Payları

11.916.771 163.405.926

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/Earnings per share 22 0,10830000 1,48550000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-2.557.290 504.791

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-2.557.290 504.791

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

6.250.637 10.275.583

Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları

5.739.179 10.376.541

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

511.458 -100.958

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

511.458 -100.958

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

3.693.347 10.780.374

TOPLAM KAPSAML 12.344.595

Ana Ortaklık Payları

15.610.118 166.927.447

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148297

BIST