ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

17 23.750.000 226.927.213 20.682.720 -105.186 2.201.597 -151.159.754 15.498.268 137.794.858 0 137.794.858

Transferler

17 15.498.268 -15.498.268 0 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-332.347 212.635.900 212.303.553 212.303.553

Dönem Karı (Zararı)

17 0 212.635.900 212.635.900 212.635.900

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

17 -332.347 0 -332.347 -332.347

Sermaye Arttırımı

17 23.750.000 15.845.671 210.498 39.806.169 0 39.806.169

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakiyeler

17 47.500.000 242.772.884 20.893.218 -437.533 2.201.597 -135.661.486 212.635.900 389.904.580 389.904.580

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

17 47.500.000 242.772.884 20.893.218 -437.533 2.201.597 -135.661.486 212.635.900 389.904.580 389.904.580

Transferler

1.098.343 211.537.557 -212.635.900

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

17 66.714 32.411.335 32.478.049 32.478.049

Dönem Karı (Zararı)

17 0 32.411.335 32.411.335 32.411.335

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

17 66.714 0 66.714 66.714

Dönem Sonu Bakiyeler

17 47.500.000 242.772.884 20.893.218 -370.819 3.299.940 75.876.071 32.411.335 422.382.629 422.382.629

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-10.630.754 57.026.681

Dönem Karı (Zararı)

17 32.411.335 212.635.900

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

17 32.411.335 212.635.900

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

-41.444.486 -163.489.659

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

12 452.081 475.082

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

15 802.776 910.903

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

15 802.776 910.903

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-635.298 18.354.847

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

20 -1.073.361 -2.418.979

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

21 438.063 20.773.826

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-47.588.910 -134.683.625

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

20 -49.812.532 -134.633.128

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

2.223.622 -50.497

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

5.524.865 -48.546.866

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

5.524.865 -48.546.866

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-2.192.956 5.823.407

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

6,24 -5.104.713 11.643

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

24 -4.981.659 52.898

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

6 -123.054 -41.255

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

8 16.246 -93.510

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

8 16.246 -93.510

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

10 222.807 -239.399

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

6,24 4.729.262 653.643

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

24 -241.375 345.460

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

6 4.970.637 308.183

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

14 91.485 85.840

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

8 -2.028.433 2.578.398

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

8 -2.028.433 2.578.398

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

9 154.886 0

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-274.496 2.826.792

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

-101.931 2.942.797

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

-172.565 -116.005

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

-11.226.107 54.969.648

Ödenen Faiz

-7.001 0

Alınan Faiz

1.325.223 2.046.548

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

15 -664.124 -28.621

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

10 -58.745 39.106

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

19.406.539 144.834.608

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

0 -2.173.125

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0 -43.642

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

12 0 -43.642

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

11 56.414.402 158.234.587

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

11 -37.007.863 -11.183.212

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-2.869.771 -177.527.846

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 126.806.169

İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri

7 0 87.000.000

Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri

0 39.806.169

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

7 0 -157.000.000

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları

7 0 -157.000.000

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

7 -620.074 -463.954

Ödenen Faiz

7 -431.062 -30.063.115

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

-1.818.635 -116.806.946

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

5.906.014 24.333.443

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

5.906.014 24.333.443

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

32.837.775 8.504.332

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

38.743.789 32.837.775

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

4 38.864.358 33.210.206

Finansal Yatırımlar

5 0 3.663.927

Ticari Alacaklar

6,24 5.644.043 888.669

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

24 5.422.347 726.134

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

6 221.696 162.535

Diğer Alacaklar

8 93.540 180.898

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8 93.540 180.898

Peşin Ödenmiş Giderler

10 436.389 832.569

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

10 58.745 0

Diğer Dönen Varlıklar

13 600.276 0

ARA TOPLAM

45.697.351 38.776.269

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

45.697.351 38.776.269

DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

11 386.182.000 361.300.874

Maddi Duran Varlıklar

12 43.261 92.804

Kullanım Hakkı Varlıkları

12 807.279 1.209.815

Peşin Ödenmiş Giderler

10 22.623 290.782

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

10 22.623 290.782

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

387.055.163 362.894.275

TOPLAM VARLIKLAR

432.752.514 401.670.544

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

121.603 379.823

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

121.603 379.823

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

7 121.603 379.823

Ticari Borçlar

6,24 7.174.684 4.029.393

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

24 1.499.819 2.869.016

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

6 5.674.865 1.160.377

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

14 246.774 255.874

Diğer Borçlar

8 567.268 4.277.012

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

8 567.268 4.277.012

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

9 54.666 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

9 54.666 0

ARA TOPLAM

8.164.995 8.942.102

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

8.164.995 8.942.102

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

150.118 178.764

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

150.118 178.764

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

7 150.118 178.764

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

9 100.220 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

9 100.220 0

Uzun Vadeli Karşılıklar

1.954.552 2.645.098

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

15 1.954.552 2.645.098

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

2.204.890 2.823.862

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

10.369.885 11.765.964

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

422.382.629 389.904.580

Ödenmiş Sermaye

17 47.500.000 47.500.000

Sermaye Düzeltme Farkları

17 242.772.884 242.772.884

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

17 20.893.218 20.893.218

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

17 -370.819 -437.533

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

17 3.299.940 2.201.597

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

17 75.876.071 -135.661.486

Net Dönem Karı veya Zararı

32.411.335 212.635.900

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

422.382.629 389.904.580

TOPLAM KAYNAKLAR

432.752.514 401.670.544

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

18 71.138.317 173.117.001

Satışların Maliyeti

18 -69.776.990 -120.346.764

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

1.361.327 52.770.237

BRÜT KAR (ZARAR)

1.361.327 52.770.237

Genel Yönetim Giderleri

19 -17.419.341 -12.385.541

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

20 55.467.215 140.388.406

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

20 -46.559 0

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

39.362.642 180.773.102

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

39.362.642 180.773.102

Finansman Giderleri

21 -1.841.999 -21.183.746

Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)

-5.109.308 53.046.544

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

32.411.335 212.635.900

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

32.411.335 212.635.900

DÖNEM KARI (ZARARI)

32.411.335 212.635.900

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

32.411.335 212.635.900

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,68230000 4,47650000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

66.714 -332.347

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

15 66.714 -332.347

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

66.714 -332.347

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

32.478.049 212.303.553

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

32.478.049 212.303.553

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266742

BIST