EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

- 88.500 2.797.600 12,93 4,62

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

- 200 128.900 0,6 0,21

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

- 39.295 2.391.591,7 11,05 3,95

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

- 35.500 1.152.550 5,33 1,91

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

- 1.650 1.441.050 6,66 2,38

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

- 65.000 773.130 3,57 1,28

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

- 2.120 959.830 4,44 1,59

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

- 8.159 2.506.852,75 11,58 4,14

Haberleşme

- 16.000 650.040 3 1,07

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

- 65.500 1.602.500 7,41 2,65

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

- 796.400 6.709.210 31 11,09

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

- 9.000 526.050 2,43 0,87

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

- 1.127.324 21.639.304,45 100 35,77

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

- 22.200.000 21.858.513,59 100 36,13

ARA GRUP TOPLAMI

- 22.200.000 21.858.513,59 100 36,13

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

- 100.000 1.811.511,07 100 2,99

GRUP TOPLAMI

- 100.000 1.811.511,07 100 2,99

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Sukuk 7.500.000 7.866.367,11 100 13

Borsa Para Piyasası 7.343.040,89 7.325.391,48 100 12,11

GRUP TOPLAMI

- 14.843.040,89 15.191.758,59 100 25,11

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

- 38.270.364,89 60.501.087,7 100 100

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

60.501.087,72 % 0 % 100,12

B. HAZIR DEĞERLER

30.842,77 % 0 % 0,05

a) Kasa

0 % 0 % 0

b) Bankalar

30.842,77 % 100 % 0,05

c) Diğer Hazır Değerler

0 % 0 % 0

C. ALACAKLAR (+)

385.899,6 % 0 % 0,64

a) Takastan Alacaklar

150.500 % 39 % 0,25

b) Diğer Alacaklar

235.399,6 % 61 % 0,39

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

2.333.110,92 % 0 % 3,86

D. BORÇLAR (-)

-2.821.055,77 % 0 -% 4,67

a) Takasa Borçlar

-144.125 % 5,11 -% 0,24

b) Yönetim Ücreti

-13.156,94 % 0,47 -% 2.663.773,85

c) Ödenecek Vergi

0 % 0 % 0

ç) İhtiyatlar

0 % 0 % 0

d) Krediler

0 % 0 % 0

e) Diğer Borçlar

-2.663.773,83 % 94,42 -% 4,41

NET VARLIK DEĞERİ

60.429.885,24 % 0 % 100

Pay Sayısı

20.000.000 % 0 % 100

Pay Başına Net Aktif Değer

3,02 % 0 % 0

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

/

Açıklama

05.04.2024 Tarihli Haftalık Rapor

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269686

BIST