OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 50.000 655.500 6,05 0,68

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 115.000 2.265.500 20,93 2,35

Taş ve Toprağa Dayalı

Taş ve Toprağa Dayalı 27.500 1.581.250 14,61 1,64

Metal Ana Sanayi

Metal Ana Sanayi 45.000 1.071.000 9,89 1,11

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

ELEKTRİK GAZ VE SU 21.000 254.100 2,35 0,26

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Perakende Ticaret 20.000 1.003.000 9,26 1,04

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Bankalar ve Özel Finans Kurumları 0,91 11,61 0 0

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Aracı Kurumlar 95.000,46 3.995.719,35 36,91 4,15

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Tahvil TRFADEL92410 2.800.000 2.877.301,28 5,26 2,99

Tahvil TRFDGTR92420 2.000.000 2.059.273,6 3,77 2,14

Tahvil TRFFBFK62415 2.500.000 2.309.926,5 4,22 2,4

Tahvil TRFKRSNE2419 1.500.000 1.509.717,75 2,76 1,57

Tahvil TRFSISE92416 4.50 []

İlgili Fonlar []

TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

89.994.557,11 % 100 % 93,52155927

B. HAZIR DEĞERLER

50.605,57 % 100 % 0,05258887

a) Kasa

b) Bankalar

50.605,57 % 100 % 0,05258887

c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)

7.570.448,74 % 100 % 7,86714434

a) Takastan Alacaklar

7.570.448,74 % 100 % 7,86714434

b) Diğer Alacaklar

0 % 0

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

165.399,69 % 100 % 0,17188192

D. BORÇLAR (-)

-1.552.336,34 % 100 -% 1,61317439

a) Takasa Borçlar

0 % 0 % 0

b) Yönetim Ücreti

-34.769,4 -% 2,23981099 -% 0,03613206

c) Ödenecek Vergi

-8.435,56 -% 0,54341059 -% 0,00876616

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar

-1.509.131,38 -% 97,21677842 -% 1,56827618

NET VARLIK DEĞERİ

96.228.674,77

Pay Sayısı

20.000.000

Pay Başına Net Aktif Değer

4,8114

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Açıklama

05.04.2024 Tarihli Haftalık Rapor

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269674

BIST